Índice Futuro: Análise do Médio Prazo 04/05/15

ÍNDICE FUTURO – GRÁFICO DIÁRIO (parte 1)
  • O índice futuro formou uma borboleta de baixa de 1.618 na zona de 56.400.
  • Nessa mesma região houve também uma concordância, a mesma observada na análise do longo prazo no gráfico semanal.
  • Repare que ali também é área de proximidade de um importante topo prévio marcado pelo círculo vermelho.
  • Pode-se perceber também que temos uma certa divergência no MACD.
Figura 1 – Índice Futuro (gráfico diário). Borboleta de baixa.

Figura 1 – Índice Futuro (gráfico diário). Borboleta de baixa.

 

 

ÍNDICE FUTURO – GRÁFICO DIÁRIO (parte 2)
  • Na região de 56.400 observada na Figura 1, além das estruturas já observadas temos também pontos de objetivo de diversos ABCDs.
  • Chama a atenção em especial o terceiro ABCD (em roxo) que teve o seu ponto de objetivo extendido alcançado um pouco acima da área de 56.400. Isso pode explicar o motivo do mercado ter ultrapassado essa zona um pouco acima de depois voltado.
Figura 2 – Índice Futuro (gráfico diário). ABCDs.

Figura 2 – Índice Futuro (gráfico diário). ABCDs.

 

 

ÍNDICE FUTURO – GRÁFICO DIÁRIO (parte 3)
  • Até agora vimos na Figura 1 e na Figura 2 que o mercado alcançou uma região de resistência forte em 56.400 devido às diversas estruturas observadas.
  • Podemos também perceber que temos PM e PQ ainda não testados para os seus respectivos períodos.
  • Espera-se portanto que aconteça pelo menos algum movimento de baixa em respeito a essas estruturas.
  • Caso isso aconteça teremos as seguintes áreas de suporte:
    • 55.350 (PM)
    • 53.700 (PQ)
    • 53.200 – 52.850 (área K + PA + S1M + topo prévio), sendo essa a região mais provável de ser alcançada pelo índice futuro caso aconteça algum movimento de baixa.
  • A sustentação do mercado acima de 56.400 – 56.500 cancelaria a expectativa de alguma movimentação de baixa e provavelmente indicaria que o mercado vai continuar subindo.
Figura 3 – Índice Futuro (gráfico diário). Principais suportes.

Figura 3 – Índice Futuro (gráfico diário). Principais suportes.

 

 

ÍNDICE FUTURO – GRÁFICO DIÁRIO (parte 4)
  • Por outro lado observa-se que o mercado rompeu acima de um canal de alta do médio prazo e está sustentando-se acima dele (linha tracejada).
  • Também houve há algum tempo o rompimento acima de um canal de baixa importante (linha espessa contínua).
  • Somado-se a isso temos o fato do mercado estar acima de PA.
  • Esses são sinais que falam a favor de ocorrer algum movimento de alta no índice futuro.
  • A volta do preço para o interior do canal de alta (em tracejado) poderia ser um sinal importante de baixa para o médio prazo, abrindo espaço para o índice alcançar a linha inferior desse canal.
Figura 4 – Índice Futuro (gráfico diário). Canal de alta.

Figura 4 – Índice Futuro (gráfico diário). Canal de alta.

 

 

ÍNDICE FUTURO – GRÁFICO DE INVESTIDORES ESTRANGEIROS
  • A análise desse gráfico evidencia que a alta no preço do indice futuro nos últimos dias não foi acompanhada por participação de investidores estrangeiros, especialmente se observarmos o último dia. Do ponto de vista de fundamentos isso fala a favor de algum movimento de baixa.
Figura 5 – Índice Futuro (gráfico de investidores estrangeiros).

Figura 5 – Índice Futuro (gráfico de investidores estrangeiros).

 

 

ÍNDICE FUTURO – CONCLUSÃO DO MÉDIO PRAZO
  • O mercado alcançou uma região importante de resistência na área de 56.400.
  • Espera-se que aconteça pelo menos algum movimento de baixa em respeito a essa região.
  • Em caso de um movimento de baixa o principal suporte a ser observado é na área de 53.200 – 52.850. Essa região pode vir a tornar-se até mesmo um divisor de águas para o médio prazo e talvez até para o longo prazo.
  • Caso o mercado mantenha-se acima de 56.400 – 56.500 indicaria que provavelmente o índice futuro vai continuar o movimento de alta.

 

 

Para saber se essa análise permanece válida na data atual consulte o nosso Quadro de Análises Válidas.

Consulte informações sobre o Índice Futuro e outros contratos futuros na página oficial da BM&FBovespa.

 

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