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Análise Profissional dos Principais Contratos Futuros da BM&F

Índice Futuro: Análise do Longo Prazo 10/02/16

6 de fevereiro de 2016

Posted by BM&F Trader

Na última análise do índice futuro de longo prazo que fizemos em setembro/2015 comentamos a respeito do possível alvo do mercado ser na região de 39.500.
Perceba que o mercado atingiu esse alvo apontado na última análise.
Vejamos o que aconteceu. O mercado alcançou o alvo de 1.272 da borboleta de alta e a borda inferior do canal de baixa como havíamos comentado.
Também alcançou o novo S1A de 2016.
Ainda existe o alvo de 1.618 da borboleta em aberto. Se será alcançado ou não é impossível dizer na atual situação gráfica.

Figura 1 – Índice Futuro (gráfico mensal). Borboleta de alta.

Juntamente com isso o mercado também alcançou todos os alvos de ABCD que falamos na última análise.
Portanto o mercado encontra-se em região de forte suporte devido a todas esses alvos e estruturas do gráfico mensal que foram alcançados.
Sendo assim, algum movimento de alta deve acontecer em respeito a essa zone de forte suporte, ou pelo menos alguma lateralização. Perceba que o mercado deixou sombra inferior importante na barra mensal de janeiro, sentindo o suporte.

Figura 2 – Índice Futuro (gráfico mensal). ABCDs.

Aqui vemos o ABCD que comentamos na última análise, que é o mesmo ABCD em marrom mostrado na Figura 2.
Repare que o mercado atingiu o alvo de 1.272 associadamente à sobrevenda do semanal.
Perceba também que o os alvos do mensal que ficavam na região de 39.500 foram atingidos justamente na zona de sobrevenda do semanal.
Isso adiciona ainda mais força ao suporte dessa região.
Perceba que o mercado reagiu fortemente a esse suporte deixando um importante engolfo de alta no semanal.
Isso sugere que haverá algum movimento de alta em respeito a essa região.

Figura 3 – Índice Futuro (gráfico semanal). ABCD e sobrevenda.

Caso o mercado realmente respeite essa região com alguma alta, podemos ver aqui as principais resistências que o mercado irá encontrar e até mesmo tentar estimar um alvo para o movimento de alta que o mercado sugere fazer.
A primeira resistência importante será a primeira área K na região de 40.900 – 41.650.
A segunda resistência importante será a segunda área K em 44.500 e também o PQ em 45.750.
Em relação a um possível alvo, o engolfo de alta do semanal possui alvo próximo à essa segunda importante região de resistência. Portanto para um prazo maior a zona de 44.500 – 45.750 deve ser o provável alvo do mercado.
Perceba que essa região também é acompanhada pelos fundos anteriores (marcados pelos retângulos vermelhos).

Figura 4 – Índice Futuro (gráfico semanal). Principais resistências.

O mercado atingiu a zona de alvo apontada na última análise em 39.500. Essa é uma região de forte suporte.
Devido ao forte suporte alcançado o mercado deve produzir algum movimento de alta em respeito a ele.
Na atual situação gráfica ainda é impossível dizer se será reversão para alta de longo prazo ou apenas retração para continuação da queda até o próximo alvo da borboleta de alta. Vamos monitorar a movimentação do mercado para tentar entender o que poderá acontecer.
O provável alvo do mercado para o longo prazo fica na região de 44.500 – 45.750.
Se o mercado perder o fundo prévio isso vai significar uma fraqueza importante do mercado e continuação da baixa até o próximo alvo do mensal que é o alvo de 1.618 da borboleta de baixa em 34.750.